12月12日，中國外匯交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易中心）與銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海清算所）共同發(fā)布通知，將于2019年12月16日推出以上海清算所托管的境內債券為抵押品的外幣回購交易及清算業(yè)務(wù)。此舉旨在滿(mǎn)足市場(chǎng)降低外幣融資成本、釋放授信額度等需求，進(jìn)一步豐富外幣融資工具。

　　根據通知，具備交易中心外幣拆借會(huì )員資格，且已開(kāi)立上海清算所持有人賬戶(hù)的機構可參與境內債外幣回購業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)品種方面，支持外幣質(zhì)押式回購和外幣買(mǎi)斷式回購。抵押品范圍則支持托管在上海清算所的、可全市場(chǎng)流通的債券。

　　具體通知如下：

關(guān)于推出以境內債券為抵押品的外幣回購業(yè)務(wù)的通知

　　各參與機構：

　　為滿(mǎn)足市場(chǎng)降低外幣融資成本、釋放授信額度等需求，進(jìn)一步豐富外幣融資工具，中國外匯交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易中心）與銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海清算所）將于2019年12月16日推出以上海清算所托管的境內債券為抵押品的外幣回購交易及清算業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)境內債外幣回購業(yè)務(wù)）。

具體安排如下：

　　01 參與主體

　　具備交易中心外幣拆借會(huì )員資格，且已開(kāi)立上海清算所持有人賬戶(hù)的機構可參與境內債外幣回購業(yè)務(wù)。

　　02 交易安排

　　1.業(yè)務(wù)品種。支持外幣質(zhì)押式回購和外幣買(mǎi)斷式回購。

　　2.抵押品范圍。支持托管在上海清算所的、可全市場(chǎng)流通的債券。

　　3.交易方式。支持雙邊詢(xún)價(jià)。交易雙方可通過(guò)交易中心外匯交易系統達成交易并生成成交單，支持通過(guò)即時(shí)通訊工具iDeal協(xié)商交易意向并直連外匯交易系統達成交易。

　　4.交易傳輸。交易達成后，交易中心將成交數據實(shí)時(shí)傳輸至上海清算所，由上海清算所完成債券清算確認及結算等。

　　5.交易時(shí)間。北京時(shí)間9:30-16:50。

　　03 清算安排

　　1.清算確認。交易達成后，交易雙方可通過(guò)上海清算所客戶(hù)端對相關(guān)交易要素進(jìn)行確認。

　　2.結算模式。支持見(jiàn)券付款和見(jiàn)款付券。其中，質(zhì)押式回購首期結算日支持見(jiàn)券付款，到期結算日支持見(jiàn)款付券；買(mǎi)斷式回購首期結算日和到期結算日同時(shí)支持見(jiàn)券付款或見(jiàn)款付券。

　　3.結算安排。外幣資金由交易雙方自行清算。交易雙方根據所選擇的結算方式，通過(guò)上海清算所客戶(hù)端分別完成收款或付款確認，上海清算所據此實(shí)時(shí)辦理債券抵押、解押或過(guò)戶(hù)。

　　4.結算時(shí)間。北京時(shí)間9:00-17:00。